تحسين التدفقات النقدية التشغيلية
توليد نقدي فعلي عبر ضبط الهوامش والانضباط في رأس المال العامل والنمو الكفء في استخدام رأس المال.
تحسين الهامش والنقد العامل.
معايير ونهج الاستثمار
إطار 3M وتنفيذ استثماري قائم على الحوكمة
يعتمد نهج الاستثمار لدينا على إطار 3M: الإدارة، النموذج، السوق، مع حوكمة منضبطة وتركيز واضح على خلق القيمة.
كل قسم أدناه يقف وحده: عدسة للاختيار، ثم طريقة لخلق القيمة، ثم حدود للانضباط.
01
عدسة الاختيار
من يملك القرار؟
الإدارة
استثمارات مركزة وعالية القناعة في شركات تمتلك فرق إدارة قوية وحقوقاً واضحة للمساهمين، مع وجود ممثل واحد على الأقل لـ Growth Catalyst في مجلس الإدارة.
إشارة الثقة
دليل على أن القيادة قادرة على التنفيذ مع حوكمة الملكية الخاصة.
02
عدسة الاختيار
هل يولد النمو نقداً؟
النموذج
ترتكز عملية الاختيار على شركات تتمتع بحوكمة استثمار قوية وتدفقات نقدية جذابة وقدرة مثبتة على التوسع عبر تطويرات تشغيلية واستراتيجية.
إشارة الثقة
نموذج يمكن توسيعه مع الحفاظ على جودة التدفقات النقدية.
03
عدسة الاختيار
هل يمنح السوق مساحة كافية؟
السوق
تركيز أساسي على المملكة العربية السعودية (85%) مع تخصيص انتقائي عبر دول الخليج (15%)، مع أولوية لقطاعات الصناعة والرعاية الصحية والأغذية والتعليم والطاقة المتجددة.
إشارة الثقة
موقع سوقي يمنح مساحة كافية للتوسع داخل السعودية أو الخليج.
النهج الرئيسي للاستثمار
خلق القيمة لا يحدث مرة واحدة.
يرتكز النهج الرئيسي للاستثمار على أربعة ركائز لخلق القيمة مستمدة من منهجيتنا التشغيلية.
02
قابلية التوسع في الإيرادات
تسريع نمو الإيرادات عبر توسيع القنوات ونماذج B2B2C والتمكين التقني.
فتح قنوات نمو جديدة.
03
مزايا تنافسية محلية
تعزيز القوة التسعيرية والموقع السوقي من خلال حوافز التوطين والتكامل التشغيلي.
بناء مزايا محلية قابلة للدفاع.
04
الانسجام مع قطاعات رؤية 2030
الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الدافعة للتحول الوطني: الصناعة، الرعاية الصحية، الغذاء/الزراعة، التعليم، والطاقة المتجددة.
ربط النمو بأولويات وطنية.
انضباط الاستثمار
الانضباط هو ما يجعل النمو قابلاً للإدارة.
اختيار منضبط
استثمارات مركزة وعالية القناعة، دون أن تتجاوز أي صفقة منفردة نسبة 20% من رأس المال المستثمر.
حوكمة نشطة
وجود ممثل واحد على الأقل لـ Growth Catalyst في مجلس إدارة كل شركة ضمن المحفظة، مع خطط خلق قيمة مهيكلة يتم تطويرها بالشراكة مع الإدارة.
عوائد معدلة بالمخاطر
الفحص النافي للجهالة بدقة، ومواءمة المصالح، وحماية رأس المال عناصر أساسية في كل صفقة.